Nến đảo chiều là gì? Cách sử dụng nến đảo chiều trong đầu tư hiệu quả nhất

Trên thị trường đầu tư giao dịch, cách hiệu quả nhất để dự đoán được tiềm năng hay rủi ro của một loại cổ phiếu, ngoại hối, tiền ảo,… là dựa vào những biến động giá trước đó của nó. Thông qua những xu hướng giá, nhà đầu tư có thể rút ra những quy luật riêng và quyết định đặt lệnh hay rời lệnh. Một trong những công cụ phân tích giá hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay chính là nến đảo chiều. Vậy nến đảo chiều là gì? Bài viết sau sẽ giải thích cho bạn và tư vấn cách sử dụng nó thật hiệu quả.

Nến đảo chiều là gì? Các thành phần chính của nến Nhật

Nến đảo chiều, hay còn gọi là nến nhật là một mô hình phân tích các xu hướng biến động của giá trên các thị trường đầu tư khác nhau như ngoại hối, chứng khoán, tiền ảo,…

Một mô hình nến Nhật sẽ được biểu hiện bằng chuỗi các nến kéo dài liên tục với độ cao thấp khác nhau, đại diện cho độ tăng giảm của giá. Có hai loại nến Nhật được sử dụng là nến xanh (hay nến tăng giá) và nến đỏ (còn gọi là nến giảm giá).

Ở mỗi nến, chúng ta sẽ quan sát được những thành phần như sau:

-          Giá mở cửa

-          Giá đóng cửa

-          Bóng nến dưới

-          Thân nến

-          Bóng nến trên

Nến đảo chiều là hiện tượng chuỗi nến đổi màu, hay đổi xu hướng hiện có từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Đây là dấu hiệu mà nhà đầu tư cần nắm bắt ngay để kịp thời đặt/rời lệnh, giúp thu được nguồn lợi lớn nhất và hạn chế các mức rủi ro thấp nhất.

Các mô hình nến đảo chiều tăng giá trong đầu tư

Như đã nói ở trên, mô hình nến là chuỗi các nến kéo dài liên tục theo sự thay đổi của giá. Khi giá bắt đầu đạt đỉnh và thay đổi xu hướng từ tăng sang giảm hoặc ngược lại là lúc mà nhà đầu tư cần tiến hành đặt hoặc rời lệnh ngay để đảm bảo mức lãi hoặc tránh lỗ của mình. Tương ứng với việc này là mô hình nến đảo chiều. Có hai loại mô hình nến khác nhau là nến đảo chiều tăng giá và giảm giá. Ở đây, đầu tiên chúng ta sẽ đến với các mô hình nến đảo chiều tăng giá.

Dragonfly Doji 

Mô hình Dragonfly Doji còn được gọi là nến Doji hay Doji chuồn. Mô hình nến này rất dễ nhận biết, có hình dạng như một cây thập giá, thường xảy ra ở đáy của xu hướng đang giảm, báo hiệu xu hướng đảo chiều từ đang giảm thành tăng.

Một số đặc điểm nhận biết nến Doji chuồn:

-          Không có phần thân nến.

-          Bóng trên nến ngắn hoặc không có, trong khi bóng dưới nến dài.

-          Giá mở và đóng cửa trùng khớp nhau tại giá cao nhất của phiên đó.

-          Chủ yếu xuất hiện ở cuối xu hướng giá giảm.

Hammer & Inverted Hammer 

Hammer hay nến búa là mô hình nến đơn, có nhiều điểm tương tự với nến Doji.

Một số đặc điểm nhận biết nến Hammer:

-          Không có phần bóng trên, hoặc bóng trên rất ngắn

-          Có thể là nến tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ), thân nến nhỏ.

-          Bóng dưới nến dài, gấp 2 – 3 lần thân nến.

Nến Inverted Hammer, hay nến búa đảo ngược có đặc tính ngược lại so với nến Hammer:

-          Không có phần bóng dưới, hoặc bóng dưới rất ngắn.

-          Có thể là nến tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ), thân nến nhỏ.

-          Bóng trên nến dài, gấp 2 – 3 lần thân nến.

Bullish Engulfing

Khác với Doji, Bullish Engulfing là dạng nến đôi (2 nến), báo hiệu xu hướng giá sẽ đổi chiều thành tăng trong tương lai.

Một số đặc điểm nhận biết nến Bullish Engulfing:

-          Gồm hai nến: nến đầu giảm (màu đỏ), nếu sau tăng (màu xanh)

-          Thân nến tăng dài hơn nhiều so với thân nến giảm (tối thiểu phải che hết phần thân của nến giảm).

-          Chủ yếu xuất hiện ở cuối xu hướng giá giảm.

Lưu ý nến Bullish Engulfing chỉ mang lại hiệu quả nếu nó đang nằm ở cuối xu hướng giảm. Nến sẽ càng có giá trị hơn nếu nó nằm ngay ở vùng kháng cự, hoặc nến giảm (nến đỏ) là nền Doji.

Morning Star 

Morning Star là mô hình gồm 3 nến liền kề, gồm cả nến giảm (đỏ) và nến tăng (xanh).

Một số đặc điểm nhận biết nến Morning Star:

-          Ba cây nến lần lượt là: nến giảm mạnh, thân nến rất nhỏ hoặc không có (như nến Doji, Hammer,…), nến tăng (thân nến dài khoảng một nửa của nến đầu tiên).

-          Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

Các mô hình khác

Ngoài các loại nến đảo chiều tăng giá kể trên, có thể kể đến một số loại phổ biến khác như:

-         Bullish Abandoned Baby

-         Bullish Harami

-         Piercing Pattern

-         Tweezer Bottom

Các mô hình nến đảo chiều giảm giá trader cần biết

Ngoài các loại nến đảo chiều tăng giá, các nhà đầu tư cũng cần biết đến các mô hình nến đảo chiều giảm giá. Điểm chung của các mô hình này là báo hiệu xu hướng giá sắp giảm sau khi xu hướng tăng kết thúc. Do vậy, khi bắt gặp các mô hình này, nhà đầu tư cần nhanh chóng rời lệnh/bán để giảm nguy cơ thua lỗ.

Gravestone Doji 

Gravestone Doji còn được gọi là Doji bia mộ. Tương tự với Doji, nó có những đặc điểm như:

-          Là một nến đơn.

-          Không có phần thân nến

-          Bóng nên tương đối dài.

Tuy vậy, vì là mô hình nến đảo chiều giảm, nên ngược lại với Doji, nếu Gravestone Doji  có phần bóng trên rất dài và gần như không có phần bóng nến dưới.

Bearish Engulfing

Bearish Enlfing là mô hình nến đôi dự báo xu hướng giảm mạnh, có những đặc điểm như:

-          Nến đầu là nến tăng.

-          Nến tiếp sau là nến giảm.

-          Độ dài của nến giảm thứ 2 phải dài hơn nến đầu.

-          Xuất hiện ở cuối cùng của xu hướng giá tăng

Tweezer Top 

Tweezer Top hay còn gọi là mô hình nến đỉnh nhíp, đây là một dạng nến đôi báo hiệu xu hướng giá giảm với những đặc điểm sau:

-          Hai nến trông khá giống nhau về mặt hình dáng.

-          Nến thứ nhất là nến tăng – bóng nến trên dài và bóng dưới ngắn, thân nến nhỏ.

-          Nến thứ hai là nến giảm – bóng nến trên dài và bóng dưới ngắn, thân nến nhỏ, giá đóng cửa của nến này ngang bằng giá mở cửa của nến đầu tiên.

Evening Star

Một mô hình nến đảo chiều giảm phổ biến nữa là Evening Star, hay còn gọi là nến sao Hôm. Đây là loại mô hình gồm 3 nến:

-          Nến đầu tiên: Nến xanh, vùng thân nến dài.

-          Nến thứ hai: Nến có thân nến rất nhỏ hoặc gần như không có thân nến.

-          Nến thứ ba: Nến đỏ, có giá bán đóng cửa nằm ngang với giá mở của nến đầu.

Lưu ý khi sử dụng nến Nhật trong đầu tư giao dịch

Như vậy, mô hình nến đảo chiều mang lại rất nhiều thuận lợi khi dự đoán xu hướng thay đổi của giá trên thị trường. Các nhà đầu tư mới hoặc lâu năm đều có thể khai thác được tiềm năng của công cụ tiện ích này. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý những quy tắc giao dịch để sử dụng hiệu quả mô hình nến đảo chiều:

-          Không vào lệnh khi nến đảo chiều chưa hoàn chỉnh: Bạn nên chờ cây nến hình thành hoàn toàn để xem xét nó có phải nến đơn hay nến đôi. Việc đầu tư cần sự kiên nhẫn, không nên quá vội vàng vì dễ rơi vào sai lầm.

-          Cắt lỗ - chốt lời: Luôn chú ý cài đặt cắt lỗ stop loss cách chân nến của mô hình nến đảo chiều để đề phòng trường hợp rớt giá nghiêm trọng; tương tự bạn cũng nên cài đặt trailing stop để chốt lời hiệu quả.

Tóm lại, mô hình nến đảo chiều là một công cụ tiện ích và thường được sử dụng bởi nhiều nhà đầu tư hiện tại. Bạn cần xây dựng và quan sát liên tục những mô hình nến để nhận biết nhanh những mô hình nến đảo chiều nhé. Chúc bạn thành công.