Ichimoku là gì? Cách sử dụng Ichimoku hiệu quả cho nhà đầu tư

Trên thị trường tài chính và đầu tư, các trader có thể sử dụng nhiều công cụ để phục vụ cho quá trình đầu tư tốt nhất. Đó có thể là các chỉ số dự đoán hoặc các phần mềm chuyên dụng cho việc đầu tư và theo dõi thị trường. Một trong số những công cụ được sử dụng phổ biến trong giới đầu tư ngày nay chính là Ichimoku. Vậy Ichimoku là gì? Các nhà đầu tư có thể sử dụng nó như thế nào để việc đầu tư mang lại hiệu quả tốt? Cùng đọc bài viết sau để được giải đáp nhé.

Ichimoku là gì? Cách tính Ichimoku đơn giản, chính xác

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu về định nghĩa Ichimoku là gì. Công cụ Ichimoku, hay mây Ichimoku, tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo. Công cụ này được phát triển vào những năm 1930 và chính thức được công bố và sử dụng rộng rãi vào năm 1968.

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, mây Ichimoku là một công cụ được xây trên biểu đồ nến, nhằm hỗ trợ nhà đầu tư phân tích kỹ thuật và tăng tính chính xác khi dự đoán các biến động về giá. Thông qua công cụ mây Ichimoku, bạn có thể lướt mắt nhanh và nắm bắt được xu hướng giá, kịp thời đưa ra các quyết định nhập lệnh hay rời đi, giúp tăng cơ hội có lời và giảm thiểu phần nào rủi ro.

Có thể nói rằng, Icimoku là một công cụ, một chỉ báo hoàn chỉnh và tập hợp được nhiều tính năng, toàn diện nhất trong số các công cụ và chỉ báo hiện có trong giới đầu tư. Một trader hay một tập đoàn hoàn toàn có thể hoạt động độc lập nhưng giao dịch vẫn diễn ra rất hiệu quả.

Các thành phần chính cấu tạo nên Ichimoku

Ichimoku là một công cụ rà soát sự biến động của giá dựa trên đường trung bình động (MA – Moving Average). Vì Ichimoku được thiết kế để tích hợp nhiều dữ kiện hơn, nên các nhà đầu tư sẽ có được một tầm nhìn bao quát hơn về biến động của giá. Với Ichimoku, bạn có thể kể đến 5 thành phần chính (5 đường) sau đây:

-          Kijun – sen (đường tiêu chuẩn): Là một đường trung bình dài hạn nên thường biểu hiện dưới một đường thẳng nằm ngang, tương ứng với một vùng giá đang nằm trong trạng thái cân bằng. Biến động giá sideway sẽ đi theo đường Kijun này.

Cách tính Kijun – sen trong 26 phiên gần nhất:

Kijun – sen = giá cao nhất+giá thấp nhất/2

-          Tenkan – sen (đường chuyển đổi): Là đường trung bình ngắn hạn hơn so với Kijun sen. Khi quan sát trên biểu đồ, các điểm giao nhau của hai đường Kijun – sen và Tenkan – sen là các điểm mà các nhà đầu tư cần lưu ý. Bạn có thể dựa vào đó để tiến hành việc vào lệnh.

Cách tính Tenkan – sen trong 9 phiên gần nhất:

Tenkan – sen = giá cao nhất + giá thấp nhất/9

-          Chikou span (đường trễ): Trên biểu đồ giá, đường Chikou span sẽ giúp bạn so sánh giá của phiên hiện tại và giá của 26 phiên trước, do vậy các nhà đầu tư có thể quan sát được chính xác độ lệch của giá trong chu kỳ 26 phiên.

Cách tính Chikou span trong 9 phiên gần nhất:

Chikou span = giá đóng cửa của phiên hiện tại, lùi về 26 phiên trước

-          Senkou span B (đường dẫn B): Senkou span B nhìn chung khá phức tạp và khó hiểu với nhiều người khi bắt đầu sử djng Ichimoku. Cụ thể, bạn sử dụng giá cao và thấp nhất trong vòng 52 phiên (khoảng 2 tháng gần nhất), nhưng bằng cách vẽ lùi về 26 phiên trước đó.

Cách tính Chikou span B trong 52 phiên gần nhất:

Chikou span B = giá cao nhất + giá thấp nhất/2

-          Senkou span A (đường dẫn A): Đường Senkou span A và senkou span B là hai đường quan trọng trong công cụ Ichimoku, vì giao  điểm của hai đường này sẽ là yếu tố hình thành nên màu và cỡ của đám mây Ichimoku (Kumo)

Cách tính Chikou span A ở thời điểm cách 26 phiên trước:

Chikou span A = Kijun – sen + Tenkan – sen/2

-          Kumo (đám mây Ichimoku): Là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống Ichimoku. Mây Ichimoku thường được biểu hiện thành một vùng chỉ báo trông khá phức tạp. Kumo thể hiện rất rõ độ mạnh của tâm lý đám đông tại thị trường đó. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng nắm được những mặt hay ho mà nó mang lại trong quá trình giao dịch như:

·         Đám mây có kích cỡ to, dày nói lên rằng tâm lý của đám đông tại đó đang khá mạnh, vững và khó lòng phá vỡ được dù cho có biến động giá. Ngược lại, nếu đám mây có kích cỡ nhỏ và mỏng hơn, thì xu hướng đám đông rất yếu và dễ bị tác động.

·         Các nhà đầu tư có thể dự đoán trước những xu hướng hay biến động giá của thị trường, dựa vào đặc tính của đám mây: màu sắc, kích cỡ, độ dày mỏng, hình dáng,…

·         Đám mấy Ichimoku còn là mức cân bằng của tâm lý đám đông. Khi giá có xu hướng dịch chuyển ra xa khỏi đám mây, nó sẽ tiến vào vùng giới hạn và có xu hướng quay ngược trở lại để cân bằng thị trường. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể nhìn trước được những xu hướng giao dịch của đám đông và đặt lệnh phù hợp.

Gợi ý cách sử dụng và những lưu ý khi sử dụng Ichimoku cho trader

Vậy là bạn đã tìm hiểu qua định nghĩa, ứng dụng cũng như các thành phần chính của mây Ichimoku. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đi vào phần thực hành – cách sử dụng Ichimoku trong đầu tư và giao dịch trên thị trường. Bài viết hôm nay sẽ gợi ý cho bạn 3 chiến lược sử dụng hiệu quả Ichimoku nhé.

Trường hợp Tenkan – sen giao với Kijun – sen

-          Thực hiện nhập lện khi đường Tenkan giao với đường Kijun ở dưới lên.

-          Ngược lại, thực hiện nhập lệnh sell.

Với trường hợp này, bạn nên cân nhắc qua những điều sau:

-          Nếu hai đường này đang chạy song song, chúng sẽ càng giúp củng cố xu hướng giá đang tăng hoặc đang giảm.

-          Nếu hai đường này chạy trùng nhau, chúng dự báo một xu hướng tâm lý rất mạnh, vững tiếp diễn sau đó.

Trường hợp Senkou span A giao với senkou span B

Senkou span A và senkou span B là hai đường cơ bản cấu thành đám mây Ichimoku. Bạn có thể tham khảo nhập lệnh và thoát lệnh như:

-          Thực hiện nhập lện khi đường Senkou span A giao với senkou span B ở dưới lên, hay mây Ichimoku đang chueyenr màu từ đỏ sang xanh.

-          Ngược lại, thực hiện thoát lệnh hay lệnh sell.

Kết hợp 5 yếu tố cấu thành nên Ichimoku

Như bạn có thể thấy, mỗi một đường cấu thành nên hệ thống Ichimoku đều có thể được sử dụng riêng biệt, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu bạn biết kết hợp cả 5 yếu tố cùng lúc, nó sẽ mang lại hiệu quả vượt trội hơn nhiều. Bạn có thể tham khảo ý tưởng đầu tư giao dịch sau đây:

Nếu bạn sử dụng chiến lược Sell, cần lưu ý:

-          Giá khi bạn đặt lệnh nên nằm dưới đám mây Ichimoku để tiếp tục duy trì xu hướng đang giảm của giá.

-          Tenkan – sen cần giao với Kijun – sen ở vị trí dưới mây Ichimoku, cắt nhau từ phía trên xuống.

-          Senkou span B bắt buộc phải nằm trên senkou span A.

-          Chikou span bắt buộc đang nằm dưới của đường giá.

Thị trường tài chính đầu tư có rất nhiều thứ cần được tìm hiểu và học hỏi. Ichimoku là một công cụ rất tiện lợi và phù hợp cho những nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức. Nếu bạn hiểu rõ và tận dụng được công cụ này nhuần nhuyễn và nhanh chóng, nó sẽ mang lại cho các nhà đầu tư một khoản lợi lớn và một tầm nhìn chiến lược lâu dài. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nhận được câu trả lời cho Ichimoku là gì, và tham khảo được những chiến lược có thể áp dụng dựa vào Ichimoku.