CCI là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo CCI cho nhà đầu tư

Khi tham gia vào một thị trường tài chính nào, những nhà đầu tư cũng mong muốn nắm được quy luật và xu hướng của thị trường, vì điều đó sẽ mang lại lợi nhuận cho họ. Tuy nhiên không phải ai cũng có được khả năng hay đủ kinh nghiệm để nhìn trước được những cơ hội mà thị trường có sẵn. Do vậy, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể tham khảo chỉ báo CCI để nắm trước những cơ hội phù hợp.

CCI là gì? Vì sao trader cần biết về chỉ số CCI?

CCI, viết tắt của từ tiếng Anh Commodity Chanel Index, có nghĩa là chỉ số kênh hàng hóa. Ban đầu, chỉ báo này xuất phát từ thị trường hàng hóa, được dùng trong những cuộc giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay chỉ báo này đã được nhân rộng sang nhiều thị trường khác như ngoại hối, chứng khoán, forex,… vì tính tiện lợi trong việc lên chiến lược đầu tư và giao dịch.

Nhà đầu tư có thể hiểu đơn giản rằng chỉ báo CCI được dùng để xác định:

-          Xu hướng lên hay xuống của giá

-          Những thông tin về thời điểm quá bán/quá mua của loại hàng hóa đầu tư.

-          Độ mạnh, yếu trong xu hướng giá của loại hàng hóa đó.

Do vậy, trader sẽ quan sát trực quan hơn, và nắm được thông tin cần để quyết định có nên tham gia mua hay thoát lệnh kịp thời, giảm rủi ro đến mức thấp nhất.

Cách tính chỉ báo CCI - Commodity Chanel Index:

Ngày nay, các nhà đầu tư không cần phải tính tay chỉ báo CCI vì đã có sự hỗ trợ từ máy móc của các sàn giao dịch hoặc các phần mềm chuyên dụng. Tuy nhiên, trong thị trường đầu tư, nhà đầu tư càng hiểu về nó và các chỉ số liên quan bao nhiêu, thì càng hệ thống các kiến thức có được và có khả năng sinh lời lớn hơn. Do vậy, các nhà đầu tư nên biết qua cách hình thành chỉ số này để hiểu về quy luật thị trường và cách sử dụng nó.

 Để tính chỉ báo CCI, chúng ta cần dựa vào những dữ liệu về giá trung bình của loại hàng hóa, đường trung bình động và độ lệch chuẩn:

CCI = Giá trung bình-đường trung bình động/0.015 x độlệch chuẩn

Trong đó:

-          Giá trung bình được xác định bằng công thức:

Giá trung bình (AP) = Giá đỉnh+giá đáy+giá đóng cửa/3

-          Đường trung bình động được tính trên giá trung bình.

Trung bình động (MA) = giá đóng cửa trong n ngày/n

n có thể dao động trong 14 đến 20 ngày. Tùy thuộc vào tính toán một chu kỳ của từng nhà đầu tư mà con số này có thể khác đi, ví dụ như 60 ngày (n=60).

-          Độ lệch chuẩn (MD) là độ lệch chuẩn của đường trung bình động.

Những quy tắc của CCI. Gợi ý cách sử dụng chỉ báo CCI hiệu quả nhất

Với những lợi ích dự đoán sự thay đổi của giá trên xu hướng thị trường đầu tư, đường chỉ báo giá hàng hóa CDI rất có ích và quan trọng cho nhiều nhà đầu tư. Sau đây, bài viết sẽ gợi ý các nhà trader tiềm năng những cách để sử dụng chỉ số này hiệu quả, đặc biệt là trong thị trường giao dịch và đầu tư forex. Sau khi đã tính được CCI thông qua các chỉ số như AP, MA và MD, bạn có thể đọc kết quả và hiểu về nó để phục vụ cho việc đầu tư như sau:

-          CCI nên nằm trong khoảng -100 cho đến +100. Nếu nằm ngoài khoản này, bạn cần xem lại độ lệch chuẩn của công thức.

-          Khi giá di chuyển trong khoảng dương (từ 0 đến +100 ), nhà đầu tư có thể đưa ra dự báo rằng xu hướng giá tăng này đang diễn ra và có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới à chọn mua (nếu chưa có loại hàng hóa) hoặc chờ giá đạt đỉnh (và bán sau đó).

-          Khi giá di chuyển ở chiều ngược lại, tức trong khoảng âm (từ 0 xuống -100), nhà đầu tư có thể đưa ra dự báo rằng xu hướng giá giảm này đang diễn ra và có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới à chọn bán (nếu đang có hàng hóa) hoặc chờ giảm và mua đầu cơ.

-          Khi chỉ số giá CCI giảm về 0, trader nên lựa chọn lệnh bán để hưởng được nhiều lợi nhất.

-          Khi CCI đạt -100 và có tăng giá, loại hàng hóa đang ở tình trạng quá bán (bán quá mức) à nhà đầu tư nên mua vì giá sắp được điều chỉnh tăng.

-          Khi CCI đạt +100 và có giảm giá, loại hàng hóa đang ở tình trạng quá mua (mua quá mức) à nhà đầu tư nên bán vì giá sắp được điều chỉnh giảm.

-          Đối với những công cụ hoặc lĩnh vực có độ biến động lớn, chỉ số giá hàng hóa có thể vượt qua ngưỡng -200 và +200. Khi CCI của thị trường này vượt quá và đạt đến -200 (quá bán) hoặc +200 (quá mua), những nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch (mua hay bán). Hiện tượng này thường đến từ xu hướng giá đảo chiều.

Lưu ý khi sử dụng chỉ số CCI cho nhà đầu tư

Khi tham gia vào thị trường đầu tư, trader cần hiểu về nó thật rõ, và việc tìm hiểu kỹ về CCI cũng rất cần thiết nếu bạn muốn sử dụng nó trong đầu tư sinh lời. Trong bài viết hôm nay, cùng đọc qua một số lưu ý để sử dụng tốt chỉ số CCI tiềm năng và mang lại những khoản lợi hấp dẫn nhé:

-          Sử dụng công cụ, phần mềm tính CCI hiện đại từ các bên uy tín: CCI giúp nhà đầu tư nắm bắt những cơ hội không ngờ, vậy nên nếu việc tính CCI quá chậm hoặc không có độ chính xác cao sẽ khiến nhà đầu tư gánh chịu những tổn thất.

-          Nên sử dụng chỉ báo CCI kết hợp với các chỉ số khác: Bất kỳ chỉ số nào cũng có những ưu điểm và hạn chế riêng, vậy nên các nhà đầu tư không nên chỉ sử dụng và phụ thuộc vào bất kỳ loại chỉ báo nào. Bạn nên sử dụng chỉ số CCI kết hợp với những chỉ báo phổ biến khác tương tự.

-          Tìm hiểu kỹ trước khi quyết định sử dụng: Với nhà đầu tư trong các thị trường tài chính nói chung, những kiến thức cần tìm hiểu là tương đối nhiều và phức tạp. Do vậy, nhiều người rất ngại tìm hiểu nó mà chỉ mong muốn sinh lời từ những lời khuyên hay dự báo từ người khác. Điều này là hoàn toàn sai lầm, và bạn cần phải hiểu về những chỉ báo hay công cụ muốn sử dụng để hạn chế rủi ro do sử dụng sai cách.

-          Chú ý phân biệt chỉ số CCI với những chỉ số khác: Trong thị trường đầu tư, có rất nhiều loại chỉ số khác nhau có thể khiến bạn nhầm lẫn. Chẳng hạn như, rất nhiều người nhầm lẫn chỉ báo hàng hóa CCI với hai chỉ báo khác là chỉ báo Momemtum và chỉ báo Stochastic. Điểm khác của CCI với hai loại chỉ báo này là: Cả hai chỉ báo Momemtum và bộ giao động Stochastic đều bị giới hạn trong khoảng dương (0 đến +100), trong khi CCI có thể dao động không giới hạn, cả trong khoảng âm (thường là 0 đến -100) và khoảng dương.

Có thể thấy, chỉ số CCI là một chỉ số quan trọng đối với những trader trong quá trình đầu tư. Chỉ số này có thể được sử dụng ở nhiều thị trường tài chính khác nhau, giúp các nhà đầu tư quan sát được xu hướng thay đổi của giá, dự đoán được thời điểm quá mua hoặc quá bán. Từ đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo CCI như một công cụ đắc lực để dự đoán và quyết định đặt lệnh tham gia hoặc rời bỏ và hạn chế những rủi ro không cần thiết. Hy vọng bài viết trên đã có ích cho các nhà đầu tư tiềm năng và chúc bạn thành công.