Price action là gì? Chiến lược giao dịch thành công với Price Action

Đầu tư tài chính mang đến cơ hội tìm kiếm lợi nhuận với những ai có dòng tiền nhàn rỗi. Chính vì thế, những năm gần khi đây khi nền tảng công nghệ và kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, giao dịch tài chính là hình thức đầu tư thu hút đông đảo người Việt. Một trong những bí quyết mang lại thành công cho các nhà đầu tư chính là hiểu rõ luật chơi trước khi vào trận. Nội dung hôm nay sẽ giới thiệu về Chiến lược Hành động giá (Price Action). Đây là một trong những phân tích kỹ thuật giúp gia tăng cơ hội đạt được lợi nhuận cho nhà đầu tư. Mời bạn đọc cùng xem chi tiết Price Action là gì, và các chiến lược Price Action cơ bản trong giao dịch.

Tìm hiểu về Price Action là gì, Price Action Strategy

1.Price action là gì?

Hành động giá hay Price Action, được hiểu đơn giản là “hành động của giá”, hay sự thay đổi về giá của một loại tài sản theo thời gian, mặc dù bất cứ tài sản nào được mua hoặc bán trên thị trường tự do đều sẽ tạo ra hành động giá, nhưng dễ thấy nhất chính là các thị trường thường xuyên xảy ra biến động hoặc thị trường thanh khoản cao.

Điểm khác biệt của chiến lược Hành Động Giá nằm ở việc nhà đầu tư chủ yếu xem xét lịch sử giá của thị trường, hay chuyển động giá của tài sản này trong một khoảng thời gian, thay vì theo dõi tin tức, sự kiện thực tế có ảnh hưởng đến thị trường.

2.Chiến lược Price Action là gì?

Chiến lược hành động giá là phương pháp giao dịch trong đó các nhà giao dịch đưa ra quyết định chỉ dựa trên chuyển động biểu đồ của tài sản. Nhà đầu tư không dựa vào các vấn đề cơ bản như dữ liệu kinh tế và tin tức, nhưng nhìn vào hiệu suất của biểu đồ và sau đó ra các quyết định phù hợp. Vì phương pháp này bỏ qua các yếu tố phân tích cơ bản nên nó phụ thuộc vào các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau. Các chiến lược giao dịch hành động giá thường được các nhà đầu tư thực hiện trong ngày để nhanh chóng tạo ra lợi nhuận trong một khung thời gian rất ngắn. Ví dụ: tìm kiếm một đột phá đơn giản từ mức cao của phiên và vào một vị thế mua trong khi sử dụng các chiến lược quản lý tiền chặt chẽ có thể đem đến lợi nhuận cho nhà đầu tư dựa trên giá đột phá.

3.5 Chiến lược Hành Động Giá (Price Action Strategies) phổ biến hiện nay

Nếu đã nắm được Price Action là gì, nhà đầu tư có thể tham khảo 5 chiến lược giao dịch Hành Động Giá cơ bản sau đây.

1. Theo dõi Xu hướng (Trend Following)

Chiến lược hành động giá cơ bản nhất các nhà đầu tư mới có thể sử dụng để giao dịch trên thị trường là theo xu hướng (Trend Following). Thể hiện rõ ở tên gọi, chiến lược Hành động Giá Trend Following liên quan đến việc xác định xu hướng của một tài sản tài chính và sau đó thực hiện giao dịch theo xu hướng này. Chiến lược này còn được gọi là giao dịch theo động lượng vì mục tiêu là xác định một xu hướng và theo dõi cho đến khi xu hướng này kết thúc. Chiến lược động lượng (Momentum Strategy) dựa trên nguyên tắc xu hướng giá tài sản chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động trên một đường thẳng cho đến khi nó gặp một lực tác động theo hướng ngược lại.

2. Phân tích sóng Elliott

Phân tích sóng Elliott là một chiến lược giao dịch sử dụng các nguyên tắc được đề xuất bởi Ralph Nelson Elliot, một nhà văn nổi tiếng. Sau nhiều năm nghiên cứu các biểu đồ, Elliot quan sát thấy giá tài sản có xu hướng di chuyển theo những mô hình nhất định, và ông đặt tên cho các mô hình này là mô hình sóng (patterns waves).

Thị trường tài chính, tương tự như các hiện tượng xã hội, đều chịu sự chuyển động của làn sóng. Mỗi chuyển động bao gồm năm sóng, trong đó sóng thứ nhất, thứ ba và thứ năm di chuyển theo hướng của xu hướng chính, và sóng thứ hai và thứ tư di chuyển theo hướng ngược lại với hướng chính. Trong đồ thị tiếp theo, chúng ta thấy chu kỳ đầy đủ và năm sóng theo nguyên lý của Elliott.

Biểu đồ sóng Elliott đối với thị trường tăng giá

Sau khi hình thành điểm cao nhất của sóng thứ năm, sự điều chỉnh ABC xảy ra, bao gồm ba sóng điều chỉnh.

Sau khi kết thúc hiệu chỉnh ABC, một chu kỳ mới bắt đầu. Sự khác biệt chính giữa sóng điều hướng và sóng điều chỉnh là: sóng thúc đẩy (driving) hoặc sóng xung động (impulsive) gồm 5 sóng; trong khi sóng điều chỉnh gồm 3 sóng. Bên cạnh đó, mỗi sóng lớn có thể bị phân hủy thành các sóng Elliott nhỏ. Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về mô hình sóng Elliott và cách áp dụng mô hình sóng trong giao dịch Forex.

3. Kênh và đột phá

Một chiến lược hành động giá khác liên quan đến việc sử dụng kênh và các điểm đột phá. Kênh đề cập đến một khoảng thời gian hỗ trợ và kháng cự liên tiếp. Nó có thể được sử dụng để chỉ thời điểm tài sản tài chính di chuyển theo mô hình ngang hoặc chéo. Khi có một kênh, điều đó thường có nghĩa là thị trường không hoàn toàn quyết định hướng đi của tài sản tài chính.

Do đó, các nhà giao dịch mua khi tài sản đạt đến mức hỗ trợ và sau đó bán thấp khi nó đạt đến mức kháng cự. Một kênh luôn dẫn đến sự đột phá, đó là khoảng thời gian mà thị trường quyết định rằng tài sản sẽ di chuyển theo một hướng. Do đó, nếu áp dụng tốt, nhà đầu tư có thể hưởng lợi khi giá di chuyển trong kênh và sau khi bức phá.

4. Biểu đồ dạng nến (Candlestick Patterns)

Một chiến lược hành động giá khác mà nhà đầu tư có thể sử dụng là quan sát các biểu đồ dạng nến. Có nhiều mô hình nến khác nhau giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng của một tài sản tài chính trong tương lai. Một số biểu đồ dạng nến nên quan tâm, như:

- Mô hình đảo chiều bao gồm mô hình hình búa (Hammer), Mô hình nến nhấn chìm (mô hình nến đôi ngược nhau - Engulfing pattern), Mô hình mây đen bao phủ (dark cloud cover) và Mô hình nến xuyên (piercing patterns).

- Mô hình nến sao bao gồm: Mô hình nến sao mai (morning star), Mô hình nến sao hôm (evening star), mô hình sao Doji buổi sáng và buổi tối, sao băng và mô hình hình búa ngược.

- Mô hình tiếp tục (continuation pattern) bao gồm: Mô hình nến Ba Chàng Lính Trắng (three white soldiers), Mô hình nến tiếp diễn (Separating Lines) đường phân cách.

5. Mô hình Giá Hai Đỉnh - Hai Đáy (Double Bottom và Double Top)

Mô hình “Double top” và “Double bottom” đại diện cho các mô hình cổ điển về hành vi giá xảy ra sau khi một xu hướng lâu dài được thiết lập. Trong khi mô hình “Double top” có thể xảy ra sau khi xu hướng tăng hình thành; mô hình “Double bottom” xuất hiện sau khi xu hướng giảm hình thành. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, luôn có mức kháng cự mạnh, khi giá không thể tiếp tục di chuyển ở mức đỉnh / đáy của các mô hình này.

Trên thị trường Forex, trong chiến lược Hành Động Giá theo mô hình Đỉnh kép / Đáy kép, “Đỉnh kép” là mô hình giảm giá và “Đáy kép” là mô hình tăng giá, và hai mô hình này đối nghịch lẫn nhau.

Lời kết

Chiến lược hành động giá là lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư đang tập trung vào các tài sản tài chính như tiền tệ và kim loại như vàng. Price Action được nhiều người chứng minh mang đến lợi ích trong gia tăng lợi nhuận và dễ học lẫn áp dụng. Nội dung trên cung cấp các kiến thức cơ bản về Price Action là gì và 5 chiến lược giao dịch hành động giá cơ bản trong thị trường ngoại hối. Đừng quên tìm hiểu rõ hơn trước khi áp dụng bất kỳ mô hình nào vào chiến lược đầu tư tài chính của mình.