Divergence forex คืออะไร และจะใช้เทรดอย่างไร

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า divergence forex นั้น เป็นกลยุทธ์การเทรด forex ที่ได้รับความนิยมกันอย่างมาก ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจนเท่าไหร่นัก วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงความหายและวิธีการใช้เจ้า divergence นี้กัน

1.Divergence forex คืออะไร

สำหรับ divergence forex คือตัวชี้วัดที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคาตลาด ไม่ว่าจะเป็นราคาของน้ำมัน ทองคำ หุ้น หรือแม้แต่ forex ที่มีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับอินดิเคเตอร์ จะถูกเรียกว่าเป็น “สัญญาณกลับตัว” ซึ่ง divergence จะช่วยให้นักลงทุนสามารถหาจังหวะการกลับตัวของราคาได้นั่นเอง

Divergence forex สามารถเกิดขึ้นกับทุกอินดิเคเตอร์ โดยเฉพาะ RSI ที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กัน โดย RSI จะใช้สำหรับนำไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการขึ้นลงของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อีกเรื่องที่ทุกคนต้องรู้คือ divergence ไม่ได้เป็นบ่งชี้ว่าราคาจะเปลี่ยนแนวโน้ม แต่เป็นแค่สัญญาณการเตือนเพื่อให้สังเกตเท่านั้น ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มไปแบบ sideway ก็ได้เช่นกัน

2.ประเภทของ Divergence forex

Bullish divergence

ประเภทนี้จะเตือนถึงแนวโน้มขาขึ้นของราคา ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาลงที่ราคาจะทำการ lower low ส่วน Indicator จะทำการ Higher low เป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น

Bearish divergence

จะส่งสัญญาณเตือนถึงการลงของราคา ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะขึ้น Higher high ส่วน indicator จะทำ Lower high ทำการกลับตัวเป็นขาลง

ทั้ง 2 ประเภทนี้จะเป็นรูปแบบของการเกิดสัญญาณกลับตัว เพื่อให้เราที่จะสามารถเลือกได้ว่าควรเปิดออเดอร์แบบไหนเมื่อการกลับตัวของราคาเกิดขึ้น สรุปคือ bullish divergence forex เป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาเป็นแบบขาขึ้น ส่วน bearish divergence forex เป็นสัญญาณการกลับตัวของราคาขาลง

Bullish hidden divergence

เป็น divergence ที่แตกต่างจาก 2 ประเภทแรกข้างต้นคือ จะเป็นการหาสัญญาณไปต่อ โดยราคาจะไม่ทำ new low แต่ว่าอินดิเคอตอร์จะทำ new low ให้ ซึ่งจะทำให้แนวโน้มของราคาขึ้นต่อไป

Bearish hidden divergence

ส่วนสัญญาณนี้ก็จะมีลักษณะตรงข้ามกัน bullish hidden divergence คือ ราคาจะไม่เป็นแบบ lower high แต่ indicator จะทำ higher high ซึ่งจะทำให้ราคามีแนวโน้มอยู่ในขาลงต่อไป

ความแตกต่างของ divergence ปกติกับ hidden divergence สามารถดูได้จากภาพด้านล่างนี้

3.การเทรดด้วยกลยุทธ์ divergence forex

แน่นอนว่าเทคนิคนี้ใช้สำหรับการจับสัญญาณเพื่อเข้าการเข้าเทรด แต่นักเทรดหลายคนก็ใช้วิธีนี้ผิด เพราะใจร้อนและรีบเข้าเทรดเร็วเกินไป ไม่ได้รอการยืนยันของสัญญาณเสียก่อน สำหรับการเข้าเทรดที่มีประสิทธิภาพควรมีการใช้เส้นแนวรับ แนวต้าน ก่อนหน้านี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจร่วมด้วย แล้วเราจะเข้าเปิดออเดอร์ในแต่ละช่วงสัญญาณอย่างไร เรามาดูตามภาพดังต่อไปนี้เลย

จากภาพจะพบการเกิด 4 สัญญาณเตือนของแนวโน้มราคา ซึ่งแบ่งตามประเภทของ divergence forex ที่ได้กล่าวไว้ในประเภทของ divergence ข้างต้นแล้ว

การเข้าเทรดด้วยการเปิดออเดอร์ Long (Buy)

เมื่อเกิดสัญญาณ Bullish divergence และ bullish hidden divergence

Bullish divergence เมื่อยืนยันว่าราคาเกิด lower lows แต่ indicator เกิด higher lows
Bullish hidden divergence เมื่อยืนยันว่าราคาเกิดแนวโน้ม higher lows แต่ indicator เกิด lower lows

การเข้าเทรดด้วยการเปิดออเดอร์ Short (Sell)

เมื่อเกิดสัญญาณ Bearish divergence และ bearish hidden divergence

Bearish divergence เมื่อยืนยันว่าราคาเกิด higher high แต่ indicator เกิด lower high
Bearish hidden divergence เมื่อยืนยันว่าราคาเกิด lower high และ indicator เกิด higher high

การเข้าเทรด divergence forex จะต้องมีขั้นตอนให้ตรวจสอบและทำตาม ดังนี้

กำหนดและวาดเส้นแนวโน้มที่เคลื่อนไหวอยู่ในกราฟราคา
ตรวจสอบและค้นหาจุดสูงสุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นติดต่อกัน 2 ครั้งและระบุ divergence
ใช้ฮิสโตแกรม MACD แนบเข้าบนกราฟราคาและทำการกำหนดจุดต่ำสุดสูงสุดในอินดิเคเตอร์ให้สอดคล้องกับราคาบนกราฟ
กำหนดทิศทางของสัญญาณ เมื่อพบ divergence ระหว่างอินดิเคเตอร์และราคาสินทรัพย์
กำหนดจุดเข้าเทรด โดยอาจจะยึดจากแท่งเทียนที่ปิดเกินเส้นแนวโน้ม
ตั้งค่า stop loss เพื่อหยุดการขาดทุน ระยะห่างจาก highest high / Lowest Low
ตั้งค่าการทำกำไร TP ที่ระยะห่าง 2 เท่าขออง stop loss

นี่ก็เป็นพื้นฐานของการเทรด divergence ที่เหมาะสำหรับยักเทรดมือให่ได้หัดทำ divergence ของการเทรดให้ทำตามแนวโน้ม

4.อินดิเคเตอร์ divergence forex ตัวไหนใช้ง่าย

ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ในการเทรดแบบ divergence และอินดิเคเตอร์ที่นักเทรดนิยมใช้คือ RSI, MACD, Stochastic เป็นต้น บนแพลตฟอร์ม MT4 เพราะให้สัญญาณได้แม่นยำและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีอินดิเคเตอร์ Momentum, Oscillator และ DeMarker อินดิเคเตอร์เหล่านี้มีระดับความแม่นยำที่เหมาะกับตลาดฟอเร็กซ์ ยกตัวอย่างลักษณะการทำงานของอินดิเคเตอร์ เช่น

อินดิเคเตอร์ RSI – จะสามารถระบุโซน Overbought และ Oversold โดยทำการเข้าเทรดเมื่อเส้น RSI ออกนอกแนว Overbought และให้ออกจากการเทรดเส้น RSI ออกนอกเขต Oversold

อินดิเคเตอร์ MACD - ให้ทำการกำหนด divergence แนวโน้มขาลงและขาขึ้นตามจุดขั้วของเส้น MACD และหาจุดเข้าเทรด หากมันแสดง divergence ขาขึ้น ให้เข้า Buy ทันที และหากเป็น divergence ขาลงให้เราทำการ Sell

ในการตรววจจับสัญญาณ divergence forex เราจะต้องลากเล้นผ่านจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟราคาแบบแท่งเทียน โดยอีกเส้นให้ลากข้ามจุดสุดขั้วที่วาดโดยอินดิเคเตอร์หรือฮิสโตแกรม แล้วหากเส้นห่างกัน ก็แสดงว่าเป็น divergence

การเลือกใช้อินดิเคเตอร์ให้เลือกตามแผนการเทรดหรือรูปแบบการเทรดที่เราชื่นชอบหรือถนัด สำหรับมือใหม่ก็แนะนำให้ใช้อินดิเคเตอร์ MACD หรือ Awesome Oscillator (AO) จะเหมาะสมกว่า

5.ข้อผิดพลาดเมื่อทำการเทรดด้วย Divergence

มองแนวโน้มราคาไม่ออก

ด้วยว่า divergence จะบ่งชี้ความขัดแย้งของราคากับอินดิเคเตอร์ เราจะต้องเห็นการเกิด divergence อย่างชัดเจน ข้อผิดพลาดแรกที่เราไม่สามารถเทรดด้วย divergence ได้คือการมองเทรดหรือแนวโน้มราคาไม่ออก

หาแนวรับ แนวต้านไม่เจอ

นักเทรดหลายคนอาจจะคิดว่า divergence ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแนวรับ แนวต้าน แต่จริง ๆ แล้วแนวรับ แนวต้านจะเป็นตัวช่วยที่ดีอีกตัวที่จะบอกให้เรารู้ว่าสัญญาณ divergence นั้น เชื่อถือได้หรือไม่ สัญญาณที่เชื่อถือได้คือ ช่วงขาขึ้นและขาลงจะต้องเกิด divergence และเกิดราคาทะลุผ่านแนวรับและแนวต้านด้วย

ดูสัญญาณ divergence ผิด Time frame

โดยจะต้องเน้นดู divergence ใน Timeframe Day คือหากดใน timeframe เล็ก ๆ เช่น 1 นาที, 15 นาทีหรือ 30 นาที จะยิ่งทำให้เชื่อถือได้น้อย จึงควรดูเป็นแบบ timeframe day เป็นหลัก

ไม่รอสัญญาณที่แน่นอนชัดเจนเสียก่อน

เทรดเดอร์หลายคนมักจะใจร้อนและรีบเปิดออเดอร์ทันทีเมื่อสังเกตเห็น divergence ซึ่งเสี่ยงต่อการเทรดที่ผิดพลาดได้ ดังนั้นจึงควรรอให้เกิดสัญญาณที่แน่นอนก่อน คือให้ราคาอยู่ใน breakout levels เสียก่อนนั่นเอง ซึ่งนี่จะช่วยให้เราไม่สัญญาณ divergence แบบหลอก ๆ

ข้อผิดพลาดทั้งหมดนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ กับทุกคนที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ในการเทรดมากนักหรือมือใหม่ที่เพิ่งหัดเทรด ไม่เพียงเท่านั้น ยังรวมไปถึงเทรดเดอร์ที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลการใช้งาน divergence ให้เข้าใจอย่างชัดเจน เมื่อเข้าใจแล้วการฝึกฝนก็สำคัญมาก ๆ สำหรับเทรดเดอร์ทุกคน

การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานอย่าง divergence forex ไว้ให้ดี เพราะเมื่อเราสะสมประสบการณ์จากการเทรดด้วยพื้นฐานให้แม่นยำแล้ว เราก็จะสามารถวางกลยุทธ์ที่สูงขึ้นไปอีกขั้นแบบมั่นคงได้ วันนี้เราก็ได้รู้ถึงความหมายของ divergence forex รวมถึงวิธีการเทรดและอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดแบบนี้ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถเทรดได้อย่างเข้าใจและช่วยให้เราระมัดระวังในการเข้าเทรดของเราให้มากยิ่งขึ้น