การเทรด forex แบบสั้น และเทคนิคการใช้ forex indicator สำหรับการเล่นสั้น

การซื้อขายในตลาด forex ไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่ทั้งนี้ในตลาด forex ต้องใช้ทักษะในการทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดและเรื่องของจิตใจก็สำคัญ เพื่อจะตีให้แตกชัดเจนว่าตลาดกำลังทำอะไร อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจและยังดุกราฟไม่สันทัดนักก็จะเห็นแต่แผนภูมิวุ่นวายโกลาหล ทั้งหมดที่พวกเขาเห็นคือแท่งที่ตัดข้ามกราฟโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเลย ว่าแต่นักเทรดมากประสบการณ์ที่ช่ำชองจะเข้าใจตลาดดังกล่าวได้อย่างไรกันนะ?

ทั้งนี้นักเทรดที่มีประสบการณ์สามารถเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่ายเพราะนอกเหนือจากทักษะแล้วพวกเขายังใช้เครื่องมือที่สามารถขจัดความยุ่งเหยิงและแสดงให้พวกเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดกำลังทำอะไรอยู่ เครื่องมือหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เราระบุทิศทางของแนวโน้มและแม้แต่จุดกลับตัวได้ สำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ที่ใช้ indicator  มาช่วยปรับปรุงการซื้อขาย ทั้งนี้ควรเลือกใช้ indicator เพียง 2-3 ตัวในการเทรดเพื่อลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ

1.การ Scalping หมายถึงอะไรในการเทรด forex?

นักเทรดหลายท่านคงจะคุ้นเคยคำว่า Scalping ใน forex ความหมายที่แท้ของคำว่า forex scalping เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่มีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย กลยุทธ์ Scalping forex ที่ดีที่สุดนั้นแน่นอนว่าต้องมีการกับการซื้อขายแบบ Leverage มาเป็นตัวช่วย การใช้ Leverage ใน forex เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถยืมเงินทุนจากนายหน้าเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น เข้าสู่ตลาด forex โดยใช้เพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นเงินฝาก กลยุทธ์นี้จะช่วยให้เราสามารถทวีคูณผลกำไร แต่ในทางกลับกันก็สามารถก็ขยายการสูญเสียได้ หาเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีต่อการเดิมพัน ดังนั้น จำเป็นต้องมี Forex scalpers เข้ามาช่วยในการเทรดเพื่อคอยจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของตลาดอยู่เสมอ

2.การเคลื่อนไหวของราคา Forex scalping

ทั้งนี้การซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของราคาเป็นเทคนิคที่ทำงานโดยไม่มีตัวบ่งชี้ แต่ Forex scalpers จะเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเทคนิคโดยจะมุ่งเน้นที่ราคาเท่านั้น  ซึ่งสังเกตได้จากกราฟแท่งเทียนโดยใช้ระดับแนวรับและแนวต้านและเส้นแนวโน้มเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเดียวกัน โดยทั้งนี้นักเทรดจะวิเคราะหออกมาจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (Technical indicator) โดยการวิเคราะห์ราคาในเชิงลึกผู้ค้าสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลตามความต่อเนื่องของแนวโน้มและจะทำการซื้อขายเฉพาะเมื่อเป้าหมายมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม

แต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคา Forex ไม่ใช่ว่าจะสนใจองค์ประกอบทั้งหมดของการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนแนวทางทางเทคนิคและนักเทรดประเภทนี้ไม่คำนึงถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญบางตัวที่ส่งผลกระทบต่อ ราคาของสกุลเงินต่างประเทศรวมถึงอัตราเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทาน สถานะการค้า อัตราดอกเบี้ย และยอดเงินในบัญชี

3.Indicator สำหรับการเทคนิคการเทรด forex ระยะสั้น

ท่านผู้อ่านหลายท่านคงอยากรู้กันแล้วว่าในการเทรด scalping forex จะมี indicator อะไรบ้าง หาคำตอบในอธิบายเพิ่มเติมดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ ตัวอย่างตัวชี้วัดยอดนิยมที่มักใช้ในการเทรด forex สั้น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเช่น  Ribbon Trend Line, The Relative Strength & Weakness Exit และ RSI ที่จะทำงานในการวิเคราะห์เพื่อแสดงรูปแบบและแนวโน้มบนกราฟราคาในตลาด forex ออนไลน์

1.กลยุทธ์การซื้อขาย

   กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์แบบครอสโอเวอร์พื้นฐานโดยใช้ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบกำหนดเอง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวคือ Simple Moving Average (SMA) ซึ่งถูกเลื่อนออกไปสองช่วง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปรับเปลี่ยนซึ่งใช้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น บรรทัดแรกอยู่ที่ 21 ช่วง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่ที่ 18 ช่วง สัญญาณการค้าจะถูกสร้างขึ้นตามการข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้

จากนั้นการตั้งค่าการค้าจะได้รับการยืนยันด้วยทิศทางแนวโน้มของ Bollinger Squeeze พร้อมตัวบ่งชี้ MACD ครอสโอเวอร์แบบรั้นควรมาพร้อมกับฮิสโทแกรมแบบตลาดกระทิงและครอสโอเวอร์แบบตลาดหมีควรมาพร้อมกับฮิสโทแกรมแบบหมี

2.Ribbon Squeeze Forex Trading เป็นกลยุทธ์ที่แสดงให้ผู้ค้าเห็นทิศทางแนวโน้มและจุดเริ่มต้นโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่เสริมซึ่งกันและกัน กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ Ribbon Trend Line เป็นระบบการทำงานที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถตรวจสอบแนวโน้มของตลาดในขณะที่เข้าตลาดในการสร้างโอกาสในการทำกำไรได้

กลยุทธ์นี้จะปรับใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอย่างง่ายสามตัวในกลไกการตั้งค่าเดียว เพื่อให้กลยุทธ์มีการระบุแนวโน้ม ตัวค้นหาระดับแนวรับ/แนวต้าน และตัวค้นหาการกลับตัวของราคาตามลำดับ

ตัวอย่างวิธีการตั้งค่ากราฟเพื่อใช้ในการเทรด

โปรแกรม MetaTrader4  : MA ribbon filled 89.21.ex4 (การตั้งค่าเริ่มต้น), Linear_Regression_Line.ex4 (ตัวแปร input ที่แก้ไข; LRLPeriod=36), Forex_Trend_Signalsv1.ex4 (การตั้งค่าเริ่มต้น)

• กำหนดกรอบเวลาที่ต้องการ: 1 นาที 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน

• ช่วงการซื้อขายที่แนะนำ: ช่วงใดก็ได้ (ลอนดอน นิวยอร์ก โตเกียว)

• คู่สกุลเงิน: คู่ใดก็ได้

3.ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดช่วงของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดเพื่อประเมินสภาวะซื้อเกินหรือขายเกินในราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ RSI จะแสดงเป็นออสซิลเลเตอร์ (กราฟเส้นที่เคลื่อนที่ระหว่างสองสุดขั้ว) และสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ตัวบ่งชี้นี้ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr.  การตีความแบบดั้งเดิมและการใช้ RSI คือค่าที่ 70 หรือสูงกว่านั้นบ่งชี้ว่าหลักทรัพย์กำลังถูกซื้อมากเกินไปหรือมีมูลค่าสูงเกินไป และอาจเตรียมการสำหรับการกลับตัวของแนวโน้มหรือการปรับราคาย้อนกลับ ค่า RSI ที่อ่านได้ 30 หรือต่ำกว่า บ่งชี้ถึงสภาวะขายมากเกินไปหรือต่ำเกินไป

RSI Divergences (สูตร RSI Divergence)

ความแตกต่าง (Divergence) เกิดขึ้นเมื่ออินดิเคเตอร์และกราฟราคาไปในทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากราคาไม่สามารถตาม Relative Strength Index ดังนั้นกราฟราคามักจะไม่ปลี่ยนแปลง หากกราฟราคายังคงมีแนวโน้มและเส้นสัญญาณกลับตัวแสดงว่ามีความแตกต่าง Divergence จะส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้ม

ประเภทของ Divergence:

- ภาวะขาขึ้น ราคาต่ำลงเรื่อยๆ อินดิเคเตอร์ระดับต่ำกำลังเพิ่มขึ้น

- ภาวะขาลง ราคาสูงจะสูงขึ้น อินดิเคเตอร์ระดับสูงกำลังจะลดลง

ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Divergence ในภาพรวมนี้ Divergence มีลักษณะเช่นนี้ในกราฟต่อไปนี้

สัญญาณจะแรงที่สุดเมื่อเกิด Divergence ในขณะที่เส้นอินดิเคเตอร์อยู่ในโซน Overbought-Oversold การเคลื่อนไหวที่ไม่มีแรงส่ง แต่ยังคงมีความเกี่ยวข้องคือเมื่ออย่างน้อยหนึ่งใน Divergence สูง/ต่ำอยู่เหนือระดับ 70 หรือต่ำกว่าระดับ 30

รูปด้านบนแสดงให้เห็นถึง Divergence แบบขาขึ้น ระดับจะลากผ่านสองระดับต่ำ เส้นอินดิเคเตอร์แตะจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าระดับ 30 เส้นหนึ่ง แนวโน้มได้กลับตัวขึ้นหลังจากเกิด Divergence

หมายเหตุเกี่ยวกับเทคนิค:

• เราสามารถมองเห็น Divergence ในกรอบเวลาใดก็ได้

• ระดับสูง/ต่ำของราคาและกราฟอินดิเคเตอร์ควรตรงกัน

• คุณเข้าสู่การเทรดหลังจากที่ราคาเปลี่ยนไปในทิศทางของเส้นอินดิเคเตอร์ จุดเข้าในภาพหน้าจออยู่ที่แท่งที่ลูกศรชี้

หมายเหตุ: RSI Divergence กับ rsi cross คือจะใช้เทคนิคคู่กัน

 4.Bollinger Band Scalping

แผนภูมิ Bollinger Band มีประสิทธิภาพในการแสดงความผันผวนของตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนักเก็งกำไรเนื่องจากการซื้อขายมักจะเร็วมาก โดยปกติภายในไม่เกิน 5 นาทีสำหรับแต่ละตำแหน่ง Bollinger Band scalping เป็นตัวบ่งชี้ Forex Scalping ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสำหรับคู่สกุลเงินที่มีสเปรดต่ำในตลาด forex เนื่องจากมีความผันผวนน้อยที่สุดและหากดำเนินการอย่างถูกต้อง จะได้รับผลกำไรหลายรายการในคราวเดียว ซึ่งรวมถึงคู่สกุลเงินหลักและรองผสมกัน เช่น EUR/USD, GBP/USD และ EUR/JPY

4.เมื่อไหร่ที่เราควรลองเล่น forex แบบสั้น?

ทั้งนี้การเล่นสั้นเป็นการซื้อขายที่มีความเร็วสูง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสภาพคล่องของทุนสำรองจำนวนนึง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการซื้อขายอย่างรวดเร็ว เลือกซื้อขายเฉพาะสกุลเงินหลักที่มีสภาพคล่องสูงสุด และเฉพาะเมื่อมีปริมาณมากเท่านั้น เช่น เมื่อทั้งลอนดอนและนิวยอร์กทำการซื้อขาย ลักษณะเฉพาะของการซื้อขายฟอเร็กซ์คือนักลงทุนรายย่อยสามารถแข่งขันกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ขนาดใหญ่และธนาคารได้ เพียงแค่ต้องตั้งค่าบัญชีที่ถูกต้อง