Fibonacci Forex คืออะไร และการใช้กลยุทธ์ Fibonacci Retracement

Fibonacci Forex คืออะไร และการใช้กลยุทธ์ Fibonacci Retracement

ในบทความนี้จะพาไปทำความรู้จัก Fibonacci ซึ่งทฤษฏีถูกคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอีตาลีจากเมือง PISA ซึ่งเขาเป็นผู้ที่ถูกได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำระบบเลขฮินดูอารบิกให้กับยุโรปในช่วงยุคกลาง โดยเขายังเป็นผู้คิดค้นลำดับตัวเลขที่เป็นอิทธิพลและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางที่เราเรียกกันว่า ตัวเลขฟีโบนักชี Fibonacci

ซึ่งความสัมพันธ์ตัวเลขต่างๆ เช่น เศษส่วนหรืออัตราส่วน ไม่ได้น่าสนใจแค่ตัวทฤษฎีเท่านั้น แต่มันอยู่ในรอบตัวเราทั้งสิ้น เช่น สถาปัตยกรรม รวมถึงตลาดการเงินต่างๆ ซึ่งบทความนี้เราจะมาพูดถึงการนำทฤษฏีดังกล่าวนี้มาปรับใช้กับกลยุทธ์การซื้อขายกับตลาด FOREX กัน หัวข้อที่จะกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้

การใช้ Fibonacci เป็นวิธีดีในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เช่น Forex ซึ่งเจ้าทฤษฏีนี้นั้นมันสามารถนำมาวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านได้ ซึ่งมันจะเกี่ยวกับชุดของตัวเลขต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยตัวเลขเหล่านี้เรียกกันว่า ตัวเลขอนุกรม ซึ่งชุดตัวเลขเริ่มต้น มักเริ่มด้วย 0 แล้วต่อด้วยตัวเลขสองตัวก่อนหน้าในชุด ตัวอย่างเลขฟิโบนักชีสองสามตัวแรก ดังเช่นด้านล่าง

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584...

ซึ่งในฐานะเทรดเดอร์นั้น เราจะไม่สนใจตัวเลขในชุดข้อมูล แต่สื่งสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ก็คือ อัตราส่วนความแตกต่างระหว่างตัวเลขในชุดข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเหล่านั้นแหละ เราเรียกกันว่า อัตราส่วน Fibonacci และเราจะนำสัดส่วนเหล่านั้นไปวิเคราะห์แนวรับและแนวต้านที่น่าจะเป็นของตลลาด FOREX ในลำดับต่อไป โดยอัตราส่วนที่เป็นทิ่นิยมมากที่สุดคือ 23.6%, 38.2% และ 61.8% ซึ่งอัตราส่วนอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้ก็มีเหมือนกัน แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า ต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ดี ซึ่งนอกจากนี้ก็มีระดับอื่นๆ อีกคือ 50% และ 100%

วิธีการเริ่มเทรดโดยใช้ Fibonacci นั้น คุณจะต้องรู้จักกฏพื้นฐานข้อแรกของการซื้อขาย Forex ก่อน นั้นก็คือต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง จากนั้นต้องทำการหา SWING ของกราฟว่าจุดต่ำสุดและสูงสุดอยู่ที่จุดไหน สุดท้ายแล้วก็มาสร้างเทรนไลน์

• Fibonacci Retracement คืออะไร

Fibonacci Retracement คือการย้อนกลับของ Fibonacci ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยมาระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Level ของ Fibonacci จะถูกคำนวนหลังการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนอย่างมาก ทั้งขาขึ้นและขาลง และราคาก็จะเคลื่อนไหวต่างระดับไปอย่างเห็นได้ชัด           โดยผู้เทรดจะต้องวางแผนว่าจะใช้ Fibonacci Retracement ใน Level ไหน โดย Fibonacci Retracement มี Level ที่สำคัญได้แก่ 38.2 เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์และ 61.8 เปอร์เซ็นต์ โดยการวาดเส้นแนวนอนข้ามกราฟที่ระดับของราคาเพื่อระบุพื้นที่ที่ราคาตลาดอาจจะหวนกลับก่อนจะเข้าสู้แนวโน้มที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในขั้นต้น

ซึ่ง Level ของ Fibonacci นั้นถือว่ามีความสำคัญมากอย่างยิ่งเมื่อตลาดเข้าใกล้ในแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ โดยระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหมายเลข Fibonacci แต่รวมอยู่ด้วยเนื่องจากมีบ่อยครั้งที่การซื้อขายในตลาด FOREX ตลาดจะถอยกลับมาครึ่งนึงเวลามีการเคลื่อนไหวของกราฟมากๆ ก่อนที่จะกลับมาทำงานต่อและยังคงมีแนวโน้มต่อไป

• การใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement

การใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดจุดเข้าซื้อและจุดขายได้ คุณต้องพยายามหาราคาว่าราคานั้นจะย้อนกลับมาไกลแค่ไหน จึงจะกลับตัวไปทางทิศทางตรงข้าม โดยจะต้องคำนวน Fibonacci สิ่งนี้จะบอกคุณถึงระดับ 0 เปอร์เซ็นต์, 23.8 เปอร์เซ็นต์, 38.2 เปอร์เซ็นต์, 50 เปอร์เซ็นต์ และ 61.8 เปอร์เซ็นต์

โดยกลยุทธ์ของเทรดเดอร์แต่ละคนจะแตกต่างกัน ดังนั้นในฐานะเทรดเดอร์ คุณจำเป็นต้องพิจารณาว่าใช้กลยุทธ์แบบไหนในการเทรด โดยจะต้องมองถึงมุมมองภาพรวมต่างๆในตลาดว่าเป็นอย่างไร ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องใช้กลยุทธ์นั้นๆไปตลอด ซึ่งกลยุทธ์ที่เป็นที่นิยมใช้ของ Fibonacci retracement มีดังต่อไปนี้

1. ซื้อใกล้ระดับการย้อนกลับ 38.2 เปอร์เซ็นต์โดยมีคำสั่งหยุดการขาดทุน (STOP LOSS) ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 เปอร์เซ็นต์เล็กน้อย

2. ซื้อใกล้ระดับ 50 เปอร์เซ็นต์โดยมีคำสั่งหยุดการขาดทุน (STOP LOSS) ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 61.8 เปอร์เซ็นต์เล็กน้อย

3. เมื่อจุดขายเข้าใกล้กับจุดสูงสุด คุณสามารถใช้ระดับ Fibonacci retracement เป็นเป้าหมายการทำกำไรได้

4. หากตลาดถอยกลับใกล้กับระดับ Fibonacci ระดับใดระดับหนึ่งแล้วกลับมาเคลื่อนไหวต่อก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้ระดับ Fibonacci ที่สูงขึ้นที่ 161.8 เปอร์เซ็นต์ และ 261.8 เปอร์เซ็นต์ เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านในอนาคตที่เป็นไปได้ หากตลาดเคลื่อนตัวเกินกว่าระดับสูงสุดหรือต่ำสุด มาถึงก่อนการหวนกลับ

เทรดเดอร์ทุกคนควรจำไว้ว่าการซื้อขายหรือกลยุทธ์ที่คุณใช้นั้น เราใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด ซึ่งกลยุทธ์การซื้อขาย Fibonacci ใช้ข้อมูลที่ยากเมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์อื่นๆ ดังนั้นผู้เทรดควรใช้เหตุและผลในการตัดสินใจซื้อและขาย ไม่ควรใช้อารมณ์มาเป็นตัวตัดสินในการเทรด กลยุทธ์การซื้อขาย Fibonacci ที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถใช้ได้กับทั้งการซื้อขายระยะยาวและระยะสั้น อะไรก็ได้ตั้งแต่ไม่กี่นาทีจนถึงหลายปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน การซื้อขายส่วนใหญ่จะดำเนินการในระยะเวลาที่สั้นลง

• วิธีการวาดกราฟแบบต่างๆ Fibonacci retracement levels

การวาดระดับ Fibonacci retracement เป็นกระบวนการสามขั้นตอนง่ายๆ โดยจะแบ่งเป็นการวาดระดับในกราฟแนวโน้มขาขึ้นและขาลงดังต่อไปนี้

การวาดกราฟในแนวโน้มขาขึ้น

ต่อไปจะเป็นวิธีการสอนตีกราฟในกรณีที่ตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยจะมีขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 >> ทำการวิเคราะห์และต้องระบุทิศทางของตลาด FOREX ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น เพราะกรณีนี้เป็นแนวโน้มของขาขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 >> แนบเครื่องมือ Fibonacci retracement ที่ด้านล่างแล้วลากไปทางด้านขวาจนสุด

ขั้นตอนที่ 3  >> ตรวจสอบระดับของตลาดที่คิดว่ามีศักยภาพมากพอที่เป็นไปได้สามระดับ: 0.236, 0.382 และ 0.618

การวาดกราฟในแนวโน้มขาลง

ขั้นตอนที่ 1 >> ทำการวิเคราะห์และต้องระบุทิศทางของตลาด FOREX ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น เพราะกรณีนี้เป็นแนวโน้มของขาลง

ขั้นตอนที่ 2 >> แนบเครื่องมือ Fibonacci retracement ที่ด้านบนแล้วลากไปทางขวาจนสุดด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3 >>  ตรวจสอบระดับแนวต้านที่เป็นไปได้สามระดับ: 0.236, 0.382 และ 0.618

แน่นอนว่าการได้รับ SIGNAL จากกรุ๊ป FOREX ต่างๆ มีความน่าเชื่อถือมากกว่า (เช่น เหตุผลเพิ่มเติมในการดำเนินการกับตำแหน่ง) อย่าตกหลุมพรางของการสันนิษฐานว่าเพียงเพราะราคาถึงระดับ Fibonacci ตลาดจะกลับตัวโดยอัตโนมัติ เพราะเราควรศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองด้วย

4.ข้อจำกัดในการใช้ FIBONACCI

ผู้เทรดต้องจำไว้เสมอว่า Fibonacci retracement สามารถหาได้ระดับราคาคงที่เท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าราคา FOREX ที่แม่นยำได้ขนาดนั้นบางตัวจะไม่เกินหรืออยู่ต่ำกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งในท้ายที่สุด ปัจจัยภายนอกหลายอย่างยังเป็นตัวกำหนดราคาของ FOREX อีกด้วย โดยที่เราจะจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาต่างๆเมื่อกำหนดอนาคตของราคา FOREX เนื่องจากระดับการย้อนกลับของ Fibonacci ค่อนข้างใกล้เคียงกัน จึงเป็นเรื่องยากสำหรับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หลักในการกำหนดแพลตฟอร์มที่ถูกต้องสำหรับทำนายอนาคตของหุ้นบางตัว

สุดท้าย เนื่องจากค่า S & R (แนวรับและแนวต้าน) ของหุ้นหรือ FOREX ไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า Fibonacci retracement จึงไม่ควรเป็นพารามิเตอร์เดียวที่ผู้ค้าทางเทคนิคพิจารณา อย่างดีที่สุด หากค่า S & R มีรูปแบบแท่งเทียนที่จดจำได้ ก็สามารถใช้เป็นค่ากำหนดสำหรับหุ้นได้ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และผู้ค้าที่ชาญฉลาดจะคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องด้วยก่อนที่จะทำการย้าย ซึ่งคำแนะนำของผู้เขียนนั้นก็อยากจะให้ผู้อ่านได้คำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างในการซื้อและขาย FOREX เพื่อให้เราได้กำไรที่สูงที่สุด ดังนั้นก็ควรศึกษาหลายๆรูปแบบ โดย Fibonacci ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่ดีที่นิยมใช้เช่นกัน