Nikkei 225 Index คืออะไร? วิธีการเทรด Nikkei 225 Index คืออะไร?

1. Nikkei 225 Index คืออะไรและคำนวณอย่างไร?

ดัชนีนิเคอิ225 (Nikkei 225 Index) คือดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่คำนวณมูลค่าหุ้นของ 225 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวภายในวันที่ 7 กันยายน 2493 หรือ 70 ปีที่แล้วในญี่ปุ่น "ตัวเลขดัชนี" เป็นสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น (JPY) ซึ่งอยู่ภายใต้ The Nikkei Company

ความสำคัญ

ทุกครี่งที่มีนักลุงทุนจะพิจารณาสถาวะการลงทุนของตลาดหุ้นเอเชีย จะพิจารณาจากดัชนี Nikkei 225 นอกจากนั้นด้วยการที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก กองทุนระดับโลกต่างๆ ย่อมต้องการหาเครื่องมือในการวิเคราะห์ตลาดอย่างรวดเร็ว Nikke 225 จึงถูกสร้างให้คำนวณดัชนีที่สามารถสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้สมบูรณ์แบบที่สุด และสาเหตุที่ Nikkei 225 ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็เพราะว่า The Nikkei Company มีความเข้าใจกับอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และดัชนีNikkei 225 ก็มีการแบ่งสัดส่วนที่ละเอียดมาก โดยให้น้ำหนักกับทุกอุตสาหกรรมทั้งหมด 40 อุตสาหกรรม โดยจะแยกตามความสำคัญจากมากไปน้อย

วิธีการคำนวณ

ราคาแพงแล้ว = ราคาแลกเปลี่ยน x 50 เยน / ราคา

ค่าดัชนีของดัชนี = ราคาหุ้นแล้ว / ตัวหารของดัชนี

ข้อดีและข้อเสีย

Nikkei 225 มีความพิเสษที่ทำให้โดดเด่นจากดัชนีทั่วไปเช่น FTSE หรือ DAX และเป็นผู้นำในการกระจายความเสี่ยง ถ้าคิดว่าคุณจะลงทุนในระบบนี้หรือไม่โปรดคำนึงถึงประโยชน์ต่อไปนี้ :

ข้อดี

ความเรียบง่ายของการเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักราคา
ง่ายต่อการติดตามสถานภาพโดยรวมของเศรษฐกิจ
ชั่วโมงการซื้อขายที่ยาวนาน
ความเสี่ยงน้อยกว่าดัชนีถ่วงน้ำหนักตัวพิมพ์ใหญ่

ข้อเสีย

มีผลกระทบที่ต่อหุ้นบริษัทขนาดเล็ก
Nikkei 225 เป็นผู้นำในการกระจายความเสี่ยง
มันมีความผันผวนสูง

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ Nikkei 225 Futures

การเคลื่อนไหวของหุ้นส่วนประกอบ: Nikkei 225 คำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบดังนั้นการเคลื่อนไหวใด ๆ ในราคาของหุ้นหลักจึงมีผลต่อ Future Index
ค่าเงินเยนของญี่ปุ่น: เศรษฐกิจญี่ปุ่นพึ่งพาการส่งออกและเมื่อใดที่ค่าเงินเยนลดลงราคาหุ้นญี่ปุ่นก็สูงขึ้นและดัชนีก็เช่นกัน สิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นเมื่อเงินเยนสูงขึ้น
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ: เช่นเดียวกับดัชนีอื่น ๆ เหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อฉากหลังทางการเมือง / เศรษฐกิจสามารถกระทบดัชนีได้นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่มีการเติบโตและการจ้างงานสูงการใช้จ่ายของผู้บริโภคอาจเพิ่มขึ้นทำให้หุ้นบางตัวลอยขึ้น
ภัยธรรมชาติ: ภัยธรรมชาติอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อ Nikkei 225 ตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวและสึนามิในโทโฮกุเมื่อปี 2554 ทำให้ดัชนีลดลงมากกว่า 7%

3. วิธีการลงทุนใน Nikkei 225

ในการลงทุนจะต้องใช้กองทุนหรือตราสารอนุพันธ์ที่ใช้ Nikkei 225 Index เป็นดัชนีอ้างอิงเท่านั้น

เช่นกองทุน

SCBNK225
ตราสารอนุพันธ์ Nikkei 225 Index Future
Nikkei 225 Index Options
Nikkei 225 CFD

ประเด็นหลักของการลงทุนคือการซื้อต่ำขายสูง(Buy low, sell high method) และในการลงทุนเิริ่มแรก เราแนะนำให้มีเงินเริ่มต้นหรือเงินทุนที่น้อย ซึ่งมีวิธีหนึ่งที่เหมือสำหรับเงินทุนน้อยแต่ยังกำไรอยู่ นั่นคือ CFD หรือ Contract for Difference

CFD (Contract for Difference)

CFD หรือ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นตราสารอนุพันธ์ที่เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากส่วนต่างของราคาที่เวลาเปิดและปิดสัญญาของราคาโดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying asset) อะไรทั้งนั้น วิธีการนี้จะได้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเทรดเดอร์นั้นมี Leverage หลังจากนั้นก็จ่ายเงินจำนวนหนึ่งและรอรับผลตอบแทนที่มีค่าเท่ากับซื้อขายสินค้านั้นแบบเต็มราคาแลกกับการจ่ายเงินแบบไม่เต็มจำนวนไป

ในการเทรด CFD นั้นจะมี 2 ตำแหน่งหลักๆที่ให้เลือกคือขาขึ้นและขาลง ซึ่งนี่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าขุนขาดทุนหรือไม่

ถ้าคิดว่าราคาของ Underlying Asset มีแนวโน้มขาขึ้น คุณจะทำการเปิดสถานะซื้อซื้อ (Long Position)
ถ้าคิดว่าราคาของ Underlying Asset มีแนวโน้มขาลง คุณจะทำการเปิดสถานะซื้อขาย (Short Position)

และจะได้กำไรก็ต่อเมื่อมีสถานะที่คล้ายกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่เปิดตำแหน่งเท่านั้น และในทางกลับกันจะมีการขาดทุนก็ต่อเมื่อสองอย่างนี้ไปทางทิศตรงข้ามกัน

ข้อดีและความเสี่ยงในการเทรด CFD

ข้อดี

ทำการเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
การเทรดมีเลเวอเรจ
ขนาดสัญญายืดหยุ่น
เวลาซื้อขายยืดหยุ่น

ข้อเสี่ยง

ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป
อาจจะเจอโบรกเกอร์ที่หลอกหลวงได้ (โบรเกอร์ดีๆ จะมี ASIC, FCA, NFA เป็นต้น)

4. วิธีการเทรด Nikkei 225 Futures

Nikkei 225 futures เป็นสัญญาซื้อขายที่มีหน้าที่รับหรือส่งมอบมูลค่าที่ระบุของดัชนีอ้างอิงในอนาคตในราคาที่ตกลงกันไว้แล้ว

เทรด Nikkei 225โดยใช้โปรแกรม Meta Trader 5 (MT5)

เมื่อคุณดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ :

เปิดหน้าต่าง Market Watch ซึ่งเป็นหน้าต่างที่แสดงสินค้าที่มีให้เทรดหรือกดปุ่ม Ctrl + M

คลิกขวาบนพื้นที่ว่างตรงหน้าต่าง Market Watch และเลือก Symbols หรือ Ctrl + U
หน้าต่าง Symbols จะมีหมวดหมู่ของตราสารการเงิน เลือก “Cash Indices CFDs” สำหรับการเทรดดัชนี Nikkei 225 (JPP225)
ให้ Double Click คำว่า JP225 ที่อยู่บน Market Watch

วิธีเปิดคำสั่ง Buy-Sell นิเคอิ 225 ใน MT5

ในการเทรด Nikkei หรือทั่วไปจะมีการเทรดผ่านตราสารมาตรฐานสากลที่เรียกว่า "CFD" นายหน้าที่มีบริการการเทรดค่าเงินจะมี Forex, Pepperstone, Admiral Markets และแม้กระทั่ง Nekkei จะให้บริการเทรดผ่าน CFD ทั้งหมด

ขั้นตอนการเทรดใน MT5

คลิกขวาบนพื้นที่ว่างกราฟราคา
เลือก Trading เลือกคำสั่ง New Order (หรือจะกดปุ่มลัด F9 ตั้งแต่แรกเลยก็ได้)
Marketwatch > JP225 เพื่อารเทรดที่มีภาพหุ้นเป็น Toyota

ที่ช่องประเภทของคำสั่งซื้อขายจะมีประเภทที่ขึ้นว่า Pending Order (คำสั่งซื้อขายล่วงหน้า) แต่ถ้าอยากเทรดแบ Realtime ควรใช้คำสั่ง Market Execution.
ช่อง Volume จะเห็นว่าให้ใส่ตัวเลข เช่น 0.1, 1 ซึ่งค่าที่เราใส่เข้าไปนั้นมีมูลค่าคิดเป็นเงินที่เยน (JPY)
เมื่อตั้งค่า Stop Loss หรือ Take Profit ให้เลือก Sell by Market หรือ Buy by Market ตามทิศทางที่เราต้องการ

ทำไมต้องเทรด Nikkei 225 Futures?

มันมีความผันผวนสูง: ผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนรายใหญ่บางรายลงทุนในNikkei 225 Futuresเพื่อเข้าถึงตลาดญี่ปุ่นและกระจายพอร์ตหุ้นของตัวเอง
การเก็งกำไร: ผู้ค้าส่วนใหญ่ในตลาดล่วงหน้ามีเหตุผลในการเก็งกำไรและNikkei 225 Futures มีประเภทของสภาพคล่องและความผันผวนที่นักเก็งกำไรต้องการ
Hedging: นักลงทุนสถาบันและผู้จัดการกองทุนเล่นตลาดNikkei 225 Futures เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตลาดหุ้น

5. ตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีชื่อเรียกว่าอะไร?

Tokyo Stock Exchange (TSE) หรือตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นตลาดหุ้นหลักของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในโตเกียวและเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2492 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเปิดให้มีการซื้อขายได้ทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้