Sinyal Saham yang Harus Diketahui Investor: Teknikal Analisis dan Bagan Candlestick

Apakah investor dengan analisis fundamental dan teknikal akan menghasilkan pilihan yang sama? Apa artinya ketika kedua pendekatan bertentangan? Simak penjelasannya

1. Investor memanfaatkan dua tipe analisis: analisis fundamental dan teknikal analisis

Memilih investasi yang menguntungkan merupakan tantangan bagi banyak investor. Untungnya, investor dapat menggunakan analisis investasi untuk membantu mereka menentukan bagaimana kinerja investasi. Beberapa orang memandang investasi pasar saham seperti perjudian, tetapi investor berpengalaman yang mengerjakan pekerjaan rumahnya biasanya mendapat untung dengan melakukan analisis pasar memanfatkan rambu-rambu saham untuk investor.

Namun, bahkan investor berpengalaman pun memperdebatkan jenis analisis mana fundamental atau teknis yang memberikan pengembalian lebih tinggi. Berikut adalah beberapa metode analisis investasi yang paling umum yang dapat membantu Anda membuat keputusan investasi yang lebih baik.

2. Analisis fundamental

Analisis fundamental adalah studi tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada permintaan dan penawaran, yang mengarah ke efek positif atau negatif pada harga aset di masa depan. Tergantung pada kelas aset, analisis dapat mencakup beberapa kriteria yang saling terkait seperti neraca, inventaris, prospek pertumbuhan, pengembalian yang diharapkan, rantai pasokan, dan perilaku konsumen. Mereka juga dapat mencakup peristiwa tak terduga seperti bencana alam dan konflik.

Analisis fundamental adalah salah satu rambu-rambu saham untuk investor yang digunakan dalam memperkirakan harga instrumen keuangan. Analisis ini sebagian besar digunakan untuk investasi jangka panjang karena umumnya tidak memperhitungkan perubahan harga jangka pendek. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk memprediksi harga aset di masa depan dengan mengukur nilai intrinsiknya, model analisis fundamental dikembangkan berdasarkan informasi historis dan berwawasan ke depan.

Analisis fundamental valas secara luas terdiri dari mempelajari peristiwa makro-ekonomi dan sosial-politik global yang memengaruhi harga mata uang dengan hampir tidak ada penekanan pada faktor mikro. Studi ini mencakup indikator pemantauan seperti PDB, produksi industri, tingkat pengangguran, penjualan ritel, inflasi konsumen, suku bunga dan faktor lain seperti geopolitik, dan ketegangan perdagangan.

3. Analisis teknikal

Dalam analisis teknis, sinyal perdagangan dan pola harga diidentifikasi dengan memeriksa data historis. Data ini ditampilkan dalam bentuk grafik visual, yang membantu pedagang memprediksi pergerakan harga di masa depan dan mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan. Analisis Teknis juga menyediakan jendela ke psikologi pasar. Prinsip di balik analisis teknis adalah memperkirakan harga berdasarkan data yang diturunkan dari pasar, dan sejauh itu berhasil.

Sama seperti analisis fundamental yang mengukur nilai intrinsik sekuritas untuk memprediksi kemungkinan harga di masa depan, analisis teknis juga tentang probabilitas. Itu tidak menjamin keuntungan selalu dan berlaku selama itu bekerja lebih sering daripada tidak. Jadi, analisis teknis tidak hanya merupakan alat yang berguna untuk memprediksi harga instrumen keuangan, tetapi juga dilengkapi dengan sistem manajemen risiko yang memadai yang memastikan perlindungan modal jika terjadi pergerakan harga yang merugikan.

Analisis teknis secara luas terdiri dari analisis grafik dan indikator teknis. Yang pertama adalah tentang menganalisis tren harga, mendefinisikan support/resistance dan mengamati rambu-rambu saham untuk investor. Yang terakhir adalah tentang menerapkan rumus matematika untuk menentukan momentum, volatilitas, divergensi, level overbought/oversold dan bentuk lain untuk membantu analisis grafik. Sementara analis teknis menggunakan data harga sebagai indikator utama untuk mengevaluasi grafik dan pola grafik, indikator teknis sebagian besar merupakan alat sekunder dan sering digunakan untuk memvalidasi studi grafik.

Trader profesional menggunakan analisis teknikal, meskipun beberapa dari mereka menggunakannya dalam kombinasi dengan analisis fundamental. Namun, ada beberapa investor terkenal seperti Warren Buffett yang tidak menggunakan segala bentuk analisis teknis untuk melakukan investasi. Itu karena analisis grafik hampir tidak memiliki peran apa pun dalam hal investasi nilai. Di sisi lain, analisis teknis memainkan peran penting dalam keputusan perdagangan seorang pedagang profesional, baik itu untuk perdagangan posisi, ayunan, atau harian.

4. Analisis bagan harga saham: menilai tren harga

Bagi para pedagang, mengetahui cara membaca grafik saham dan menafsirkan data mereka membuka berbagai peluang perdagangan intraday dan swing. Investor juga dapat dengan cepat membaca grafik untuk menilai bagaimana kinerja saham selama periode waktu tertentu untuk memahami lebih baik bagaimana kinerjanya nanti. Jika Anda baru dalam perdagangan atau investasi, mempelajari cara membaca grafik saham sebagai bagian dari analisis teknis dapat memberikan dasar yang kuat untuk mempelajari cara membaca grafik saham sebagai bagian dari analisis teknis dapat memberikan dasar yang kuat untuk memperkirakan tindakan harga di masa depan bahkan di masa yang penuh gejolak.

Membaca garis tren adalah cara untuk menilai apakah ada tren harga untuk saham tertentu. Tren harga adalah pergerakan terarah yang terdiri dari serangkaian harga tertinggi dan terendah yang lebih tinggi dalam harga saham. Garis tren dapat ditarik antara tertinggi dan terendah, dan mereka dapat memberikan analis teknis penilaian visual yang cepat tentang apakah ada tren dan sejauh mana. Banyak analis juga menggunakan indikator tren bersama dengan menggambar garis tren, seperti MA periode 200, 50, atau 20. Saat meninjau grafik, berikut cara mengidentifikasi aspek tren:

● Berapa lama tren ada? Saham tidak bertahan terus menerus tanpa adanya batasan. Ia akan terus berubah. Jika berlanjut lama tanpa retracement, Anda harus sangat waspada.

● Bagaimana saham diperdagangkan? Saham bergerak relatif lambat dan terdefinisi baik. Ini cenderung banyak volatilitas teratur. Apabila Anda memperdagangkan saham dengan volatilitas tinggi, maka tidak perlu mementingkan tindakan perdagangan satu hari.

● Apakah ada tanda pembalikan? Analisis pada pergerakan harga seringnya mengungkapkan tanda pembalikan. Indikator momentum akan menunjukkan tren kehabisan tenaga sebelum mencapai punca. Berbagai candlestick juga banyak digunakan dalam mengenali pembalikan pada pasar.

Analisis grafik saham merupakan keterampilan pengetahuan. Anda hanya menjadi ahli jika terus berlatih. Namun, jika semua orang mau bekerja rajin dan berlatih dalam mengenali grafik, ia akan menjadi ahli dalam hal itu. Ia nantinya akan dengan mudah mengenai adanya profitabilitas pada tren yang ada saat masuk ke dalam perdagangan pasar.

Ada banyak data yang terlibat dalam analisis tren pasar saham dan untuk mulai menganalisis, pertama-tama kita harus mengidentifikasi sektor mana yang harus kita pilih. Fokusnya bisa pada jenis industri seperti sektor farmasi atau pada jenis investasi, seperti pasar obligasi. Hanya ketika Anda memilih sektor Anda, Anda dapat mulai menganalisisnya menggunakan rambu-rambu saham untuk investor.

Analisis tren pasar saham mencakup kekuatan eksternal dan internal yang mempengaruhinya. Perubahan dalam industri serupa atau pengenalan peraturan pemerintah baru memenuhi syarat sebagai kekuatan yang berdampak pada pasar. Analis kemudian mengambil data ini dan mencoba memprediksi arah yang akan diambil pasar, bergerak maju.

Sebagai investor, Anda harus memahami makna di balik tren perdagangan pasar saham. Karena Anda tidak akan mengendarai mobil Anda di sisi jalan satu arah yang salah, demikian pula, disarankan untuk tidak berdagang melawan tren di pasar. Berikut ini adalah 3 jenis grafik analisis harga saham yang sering ditemui.

5. Line chart

Ini adalah salah satu grafik paling dasar, mungkin memberikan informasi paling sedikit. Garis di panel atas digambar menggunakan harga penutupan untuk setiap unit waktu. Jadi jika ini adalah grafik garis harian, harga penutupan untuk hari itu digunakan. Jika ini adalah grafik 5 menit, maka harga penutupan untuk setiap 5 menit perdagangan digunakan.

6. Bar graph

Menggunakan batang adalah langkah maju dari diagram garis karena memungkinkan kita untuk memplot data berguna tambahan pada grafik. Di sini kita memiliki setiap batang yang mewakili periode perdagangan dengan harga High, Low, dan Close. Informasi lebih lanjut tersedia, menunjukkan kisaran hari perdagangan, artinya apakah harga saham ditutup mendekati level tertinggi (bullish) atau mendekati level terendah (bearish).

7. Candlestick chart

Digunakan secara luas di Jepang dan mendapatkan pijakan yang kuat di seluruh dunia, grafik Candlestick Jepang memberikan wawasan yang sangat baik tentang pergerakan harga saat ini dan masa depan. Dinamakan Candlesticks karena bentuknya seperti candlestick dengan sumbu dan badan utamanya. Meskipun Candlesticks memiliki banyak keuntungan, mereka bisa tampak seperti informasi yang berlebihan bagi pemula. Ada juga banyak pola Candlestick untuk dipelajari.

8. Dua komponen penting candlestick

Candlesticks diciptakan oleh pergerakan naik turun harga. Sementara pergerakan ini terkadang tampak terlihat acak, sesaat lain, ini akan membentuk suatu pola yang biasa digunakan pola yang dimanfaatkan pada investor untuk menganalisis dan melakukan perdagangan.

Pola dibedakan menjadi dua tipe yang terkenal yaitu bullish dan bearish. Pola bullish adalah petunjuk bahwa terjadi kecenderungan kenaikan harga dan pola bearish adalah penunjuk jika harga cenderung mengalami penurunan. Tidak ada pola yang bekerja sepanjang waktu, karena pola grafik candlestick hanya mewakili kecenderungan terjadinya pergerakan harga di pasar, dan bukanlah jaminan.

9. Apa sinyal terbaik dalam perdagangan saham?

Salah satu keputusan terberat dan penting adalah kapan harus membeli atau menjual saham. Ini melibatkan banyak proses dan teknik yang dapat meningkatkan dan membawa Anda naik turun di pasar. Sinyal beli dan jual dapat digunakan oleh pedagang jangka pendek dan investor jangka panjang sebagai rambu-rambu saham untuk investor.

Seorang pedagang yang menggunakan sistem perdagangan otomatis dapat secara otomatis menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan seperangkat aturan rambu-rambu saham untuk investor. Berikut adalah beberapa sinyal beli yang kuat.

● Pola Grafik. Banyak pola grafik menghasilkan sinyal beli ketika harga bergerak melampaui level tertentu.

● Indikator teknis. Banyak Indikator teknis menghasilkan sinyal beli ketika kondisi tertentu terpenuhi.

● Nilai intrinsik. Banyak investor nilai menghitung nilai intrinsik dengan analisis arus kas yang didiskontokan, nilai aset bersih, dan teknik lainnya.

Analis membangun model keuangan untuk penilaian aset berdasarkan variabel tertentu. Mereka mungkin menggunakan arus kas yang didiskontokan, yang menggunakan perincian pendapatan perusahaan dan arus kas bebas untuk menghasilkan penilaian pasar melalui diskon. Metodologi ini biasanya dibangun untuk menghasilkan berbagai nilai untuk keamanan menggunakan asumsi yang berbeda.

Dengan demikian, berbagai skenario dan asumsi dapat menghasilkan kisaran tingkat harga yang menurut analis adalah yang terbaik untuk membeli atau menjual sekuritas. Analis juga dapat menggunakan parameter dan metrik lain yang dapat mengarah pada sinyal jual. Investor lain mungkin menjual ketika pertumbuhan pendapatan mulai menurun, atau ketika harga/penghasilan (P/E) mencapai tingkat yang tidak membenarkan prospek pendapatan di masa depan.